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Llevo desde verano esperando el momento para restructurar la cartera e incorporarme en una de las tendencias que veo para el futuro, se trata de los Brics; especialmente, pero no solo, me interesa India por las perspectivas demográficas y el potencial que le veo para los próximos años, creo que pude tomar el relevo a China en un futuro.

Con esa finalidad le he echado un vistazo a los gráficos. El primero que he mirado es el GS Brics Nifty 50 Emerging Markets Index Total Return. Se trata de un índice sintético compuesto por compañias domiciliadas en Brasil, Rusia, Índia y China. El resultado es muy sorprendente:

En febrero escribí un artículo que hablaba de aprovechar la pauta estacional que existe en el trigo para ponerse corto. http://labolsa.pro/48-idea-para-invertir-corto-en-trigo . Este año la pauta ha vuelto a funcionar a la perfección como podemos observar en los gráficos. En semanal:

Se puede apreciar como el precio ha seguido la directriz bajista, tras un amago al alza en julio, dejó una vela "estrella fugaz" que advertía del agotamiento de la subida justo en el área donde pasaba la linea de tendencia bajista. Ese fue el momento adecuado para ponerse corto.

 

Hace años, cuando estudié Geografía en la UNED, (la carrera de Historia incluía Geografía e Historia del arte), me llamó la atención la evolución del consumo del agua, de su ciclo y sus usos. Asi mismo, el incremento de la población en el mundo y su paralelo aumento de la producción de residuos en todas las áreas; como curiosidad según un estudio llamado "what´s a waste" del Banco Mundial, en Estados Unidos, una persona media desecha cada mes aproximadamente su peso, y los americanos no están precisamente delgados, esa tendencia, siempre según dicho informe, se duplicará en 2025. Algo parecido leí hace años en un libro titulado "Los residuos urbanos y su problemática" refiriéndose a la relación entre residuos y nivel de desarrollo. En dicho libro hablaba sobre el incremento de residuos por habitante y día desde 1980 hasta 1990, aunque sea algo viejo, los datos ya marcaban un incremento de la tasa de RSU por habitante y día de un 40 por cien en muchos casos, siendo en España Cataluña quien más produjo residuos domésticos por habitante y la que menos Galicia.

En el último artículo ver aquí , analizamos la situación de los principales índices; en ese momento faltaba ver por donde rompían, esa ruptura ha sido al alza, pero hay varias cosas que aún no están claras.

Lo primero que quería mostrar es la divergencia existente en USA, por un lado el Nasdaq composite, tras romper el lateral en el que se encontraba, ha hecho nuevos máximos, lo cual está muy bien:

Pero el Dow y el Sp 500, tras romper lo que parece una figura de continuación, todavía no han hecho nuevos máximos, por lo que parece que estamos todavía en la divergencia que llevávamos arrastrando entre el Nasdaq y el resto de índices americanos. Aunque falta muy poco para que convergan en la misma dirección, si se produce ese movimiento, todo quedaría más claro para más subidas.

 

Estamos ante una situación poco clara, algunos índices se encuentran en lateral, otros un poco a la baja en el corto plazo (con clara tendencia al alza en el medio y largo), otros en zona de resistencia...

Viendo USA, los niveles del Dow están claros en el gráfico, mientras no supere resistencia o rompa soporte yo no haría nada.

Viendo la corrección actual, hay un par de cosas que parecen interesantes, de un lado está el sector bancario USA; los bancos han subido mucho descontando las perspectivas de la regulación prometida por Trump, hace unos días comenzaron a recortar, quizá en vistas de que Trump no sea capaz de cumplir sus promesas. Mientras no se pierda el soporte no deja de ser una corrección más, pero es un punto a vigilar.

Esta semana no he tenido mucho tiempo para escribir, así que el artículo de hoy será breve...

Estamos ante un retroceso que no deja de ser normal, pero es buen momento para deshacer parte de la cartera o hacer coberturas. Quizá añadir algún corto. Con esa idea he encontrado este valor para posicionarse a la baja. Se trata de Acadia Realty Trust (AKR). Se ha formado un hombro-cabeza-hombro muy interesante en semanal.

Esta semana quería escribir un artículo sobre «hyperloop», pero todavía sigo investigando y no me ha dado tiempo. Lo cierto es que esta mañana, mientras recababa información sobre el tema, he visto en twitter la euforía de ayer, justo cuando el Dow ha superado los 21000, (por cierto, Peter Tuchman sí que tenía la gorra preparada). :)

 

...Y he estado pensando en la gente que se acaba de abrir una cuenta desde noviembre y, sin apenas conocimientos, están ganando dinero, pensando que son los nuevos Buffet; los nuevos Livermore...; solo quería decirles que cuidado, esto no es lo normal. Y sin conocimientos, cuando cambie la tendencia, lo más probable es que pierdan todo lo ganado e incluso sus cuentas.

 

A finales de enero se rompió el lateral en los índices, tal y cómo advertí en el artículo del 27 de enero: Y se rompió el lateral   Vamos a ver como han evolucionado desde entonces.

Por un lado el Dax realizó un ajuste a principios de febrero para seguir la senda que indicaba la rotura del rango:

Sin embargo, se produjo una divergencia con el Eurostoxx, que ayer convergió al alza, hoy es el día en que se deben de consolidar niveles.

 

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